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遠期外匯交易 (Delivery Forward)
　
指您與本行 訂定遠期外匯契約，約定以 遠期匯率預先買入或賣出未來一定時日後（交割日超過兩個營業日）方進行本金交割的外匯交易，故可分為「預購遠期外匯」及「預售遠期外匯」；若涉及新台幣之交易，於訂約時必須提供足以證明交易買賣之證明文件，或主管機關的核准函。

實例說明：

假設企業為出口商，一個月後有美元一百萬元之出口貨款收入，若擔心一個月後美元可能會貶值，則可與本行訂立預售遠期外匯契約：

假設即期匯率為 31.90，一個月遠期點數-0.12（新台幣與美元一個月之利差），訂約匯率則為31.78（31.90 - 0.12 = 31.78），若一個月到期後美元兌對新台幣果真貶值至 31.50，則企業即可成功規避匯兌損失NT$280,000。

匯兌損 /益：
→ US$1,000,000 ╳ （31.78 - 31.50）= NT$ 280,000

業務優點：

透過遠期外匯，您可以預期達到以下目的：
  1. 規避匯率風險
  2. 鎖定資金成本或利潤
假如您有各種金融商品服務或避險上的需求，或想了解進一步的訊息： 請於上班時間（ 08：30∼17：30）致電（02）23715181轉分機613∼620
歡迎光臨花旗(台灣)銀行！
　
　
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