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可申購基金查詢	\|	定期定額投資查詢／變更	\|	基金贖回	\|	風險偏好分析
基金損益查詢	\|	基金單筆申購	\|	基金轉換
基金交易明細查詢	\|	基金定期定額申構	\|	基金預約交易查詢／取消

一、可申購基金查詢

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「可申購基金查詢」。

步驟二：
請依序選擇「基金種類」及「基金公司」，選擇完畢後，按下

鈕。

步驟三：
顯示可申購基金明細。

《使用注意事項》

Ø 如想要申購某檔基金，可直接點選該檔基金最後方欄位「單筆」或「定期」。

二、基金損益查詢

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「基金損益查詢」。

步驟二：
顯示個人申購的基金損益彙整明細。

《使用注意事項》

Ø 未分配金額：表示已完成「申購交易」，但尚未完成基金單位數分配之基金申購金額。
Ø 贖回／轉換中單位數：表示已完成「贖回／轉換交易」，但尚未完成基金單位數分配或款項入帳之基金
　單位數。

三、基金交易明細查詢

步驟一：
將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「基金交易明細查詢」。

步驟二：
請選擇「查詢期間」，選擇完畢後，按下

鈕。

《使用注意事項》

Ø 目前本行只提供查詢最近「十二個月內」之基金交易明細（含當日交易明細），查詢期間限定為「三個
　月內」。

Ø 如需要十二個月之前的基金交易明細，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

步驟三：
顯示基金交易往來明細。

《使用注意事項》

Ø所顯示之「基金交易明細」資料為即時更新資訊，對以上內容若需進一步確認，請洽本行客服專線。

四、定期定額投資查詢／變更

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「定期定額投資查詢／變更」。

步驟二：
顯示定期定額投資明細。

《使用注意事項》

Ø 所顯示之「定期定額投資明細」資料為即時更新資訊，對以上內容若需進一步確認，請洽本行客服專線。
　

Ø本項查詢資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需存款往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

步驟三：
如要變更投資內容，請於要變更的憑證號碼後方欄位，點選要變更的【投資內容】。

步驟四：
請選擇「變更扣款帳號」，選擇完畢後，按下

鈕。

步驟五：
請確認定期定額投資變更交易資料是否正確，並且輸入「驗證碼」，輸入完畢後，按下

鈕。

步驟六：
顯示定期定額投資變更交易結果。

《使用注意事項》

Ø 本項交易資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

五、基金單筆申購

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「基金單筆申購」。

步驟二：
請依序選擇「信託帳號」、「投資幣別」、「扣款帳號」、「投資標的」及「申購金額」，選擇完畢後，按下

鈕。

步驟三：
很抱歉，這支基金的風險程度大於您願意承受的範圍。請選擇【完成這筆交易】或【變更交易】或【更新我的風險性向資料】。

《使用注意事項》

Ø 選擇【完成這筆交易】時，繼續步驟四。

Ø 選擇【變更交易】時，回步驟二。
Ø 選擇【更新我的風險性向資料】時，跳至10、風險偏好分析。

步驟四：
請確認基金單筆申購交易資料是否正確，並且輸入「驗證碼」，輸入完畢後，按下

鈕。

步驟五：
請詳細閱讀『信託費用及報酬、風險承擔及預告暨業務重要條款』後，點選

。

步驟六：
顯示基金單筆申購交易結果。

《使用注意事項》

Ø 本項交易資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

六、基金定期定額申構

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「基金定期定額申購」。

步驟二：
請依序選擇「信託帳號」、「投資幣別」、「扣款帳號」、「投資標的」、「扣款日」及「申購金額」，選擇完畢後，按下

鈕。

步驟三：
很抱歉，這支基金的風險程度大於您願意承受的範圍。請選擇【完成這筆交易】或【變更交易】或【更新我的風險性向資料】。

《使用注意事項》

Ø 選擇【完成這筆交易】時，繼續步驟四。

Ø 選擇【變更交易】時，回步驟二。
Ø 選擇【更新我的風險性向資料】時，跳至10、風險偏好分析。

步驟四：
請確認基金定期定額申購交易資料是否正確，並且輸入「驗證碼」，輸入完畢後，按下

鈕。

步驟五：
請詳細閱讀『信託費用及報酬、風險承擔及預告暨業務重要條款』後，點選

。

《使用注意事項》

Ø 本項查詢資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

步驟六：
顯示基金定期定額申購交易結果。

《使用注意事項》

Ø 本項交易資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

七、基金贖回

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「基金贖回」。

步驟二：
請在要贖回的憑證號碼後方欄位，點選【贖回】。

步驟三：
請依序選擇「贖回金額」及「贖回款轉入帳號」，選擇完畢後，按下

鈕。

步驟四：
請確認基金贖回交易資料是否正確，並且輸入「驗證碼」，輸入完畢後，按下

鈕。

步驟五：
請詳細閱讀『信託費用及報酬、風險承擔及預告暨業務重要條款』後，點選

。

步驟六：
顯示基金贖回交易結果。

《使用注意事項》

Ø 本項交易資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

八、基金轉換

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「基金轉換」。

步驟二：
請在要轉換的憑證號碼後方欄位，點選【轉換】。

步驟三：
請依序選擇「轉換金額」、「轉換後基金名稱／代號」、「轉換後小額扣款標的」及「轉緩手續費扣帳帳號」，選擇完畢後，按下

鈕。

步驟四：
很抱歉，這支基金的風險程度大於您願意承受的範圍。請選擇【完成這筆交易】或【變更交易】或【更新我的風險性向資料】。

《使用注意事項》

Ø 選擇【完成這筆交易】時，繼續步驟四。

Ø 選擇【變更交易】時，回步驟二。
Ø 選擇【更新我的風險性向資料】時，跳至10、風險偏好分析。

步驟五：
請確認基金轉換交易資料是否正確，並且輸入「驗證碼」，輸入完畢後，按下

鈕。

步驟六：
請詳細閱讀『信託費用及報酬、風險承擔及預告暨業務重要條款』後，點選

。

步驟七：
顯示基金轉換交易結果。

《使用注意事項》

Ø 本項交易資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

九、基金預約交易查詢／取消

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「基金預約交易查詢／取消」。

步驟二：
請依序選擇「查詢期間」及「查詢種類」，選擇完畢後，按下

鈕。

步驟三：
顯示基金預約交易明細，如要取消，請在該筆基金名稱後方欄位，點選【取消】。

《使用注意事項》

Ø 本項查詢資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

步驟四：
請確認要取消預約交易的基金資料是否正確，並且輸入「驗證碼」，輸入完畢後，按下

鈕。

步驟五：
顯示基金預約交易取消結果。

《使用注意事項》

Ø 本項交易資料，經列印後不能做為「往來憑證」之用，如需往來憑證，請帳戶本人親洽原開戶分行之營業櫃檯辦理。

十、風險偏好分析

步驟一：
請將滑鼠指摽移至【基金交易】，點選「風險偏好分析」。

步驟二：
請依序回答題目1～5題，回答完畢後，按下

鈕。

步驟三：
顯示風險偏好分析結果。